招商前沿医疗保健股票A(011373)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,272,474.40 |
-31,007,123.10 |
-81,339,691.13 |
-32,055,537.76 |
| 本期利润 |
135,941,091.84 |
112,581,597.30 |
-152,129,935.01 |
-160,197,188.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.11 |
-0.13 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.67 |
21.60 |
-27.69 |
-27.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.44 |
23.74 |
-21.84 |
-22.94 |
| 期末可供分配利润 |
-409,382,787.44 |
-497,414,632.58 |
-595,716,761.15 |
-640,158,713.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.49 |
-0.55 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
533,549,853.79 |
570,080,784.48 |
495,496,332.77 |
518,863,984.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.58 |
0.56 |
0.45 |
0.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-42.13 |
-43.81 |
-54.59 |
-55.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
