招商前沿医疗保健股票A(011373)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商前沿医疗保健股票A(011373)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,736,194.14	25,119.16	203,819.46	264,434.55
存出保证金	80,361.17	59,407.52	41,105.60	34,891.98
交易性金融资产	549,262,333.48	568,899,841.76	530,844,214.70	551,467,903.67
其中：股票投资	549,262,333.48	568,899,841.76	497,213,544.01	518,113,791.07
债券投资	-	-	33,630,670.69	33,354,112.60
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,035,265.56	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	111,329.45	-	17,130.88
应收申购款	395,281.54	135,317.62	55,570.83	162,938.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	605,205,648.56	641,484,084.84	555,016,949.59	581,848,486.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,802,612.99	4,972,234.72	70.70	6.13
应付赎回款	5,047,666.58	458,119.10	1,321,255.20	1,186,251.98
应付管理人报酬	645,812.43	615,124.73	611,605.87	583,103.33
应付托管费	107,635.41	102,520.79	101,934.33	97,183.90
应付销售服务费	45,179.21	42,049.67	42,265.01	40,867.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	397,691.29	144,797.25	247,348.70	214,853.54
负债合计	8,046,597.91	6,334,846.26	2,324,479.81	2,122,266.85
所有者权益
实收基金	1,035,962,760.22	1,134,046,466.15	1,220,755,666.67	1,298,278,317.56
未分配利润	-438,803,709.57	-498,897,227.57	-668,063,196.89	-718,552,097.45
所有者权益合计	597,159,050.65	635,149,238.58	552,692,469.78	579,726,220.11
负债及所有者权益总计	605,205,648.56	641,484,084.84	555,016,949.59	581,848,486.96

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