富安达医药创新混合A(011383)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,549,123.82 |
2,238,295.62 |
-19,311,855.19 |
-20,397,004.13 |
| 本期利润 |
5,799,866.02 |
6,651,583.31 |
-27,222,145.45 |
-31,027,991.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.15 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.35 |
7.54 |
-27.68 |
-29.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.66 |
7.77 |
-21.90 |
-24.99 |
| 期末可供分配利润 |
-62,728,612.77 |
-67,805,062.82 |
-79,438,842.64 |
-87,074,093.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.43 |
-0.47 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
79,982,369.96 |
90,473,300.73 |
89,716,932.31 |
90,401,502.30 |
| 期末基金份额净值 |
0.56 |
0.57 |
0.53 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.96 |
-42.84 |
-46.96 |
-49.06 |
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