富安达医药创新混合A(011383)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

富安达医药创新混合A(011383)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	394,558.89	331,777.26	2,315,530.27	2,349,435.60
存出保证金	85,923.93	71,228.82	58,474.20	73,707.89
交易性金融资产	73,632,307.35	88,824,273.82	80,140,845.91	82,244,909.43
其中：股票投资	73,632,307.35	84,267,097.93	80,140,845.91	82,244,909.43
债券投资	-	4,557,175.89	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,515,779.38	-	4,788,885.73	1,056,343.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	27,665.32	4,633.06	5,693.16	7,658.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	81,280,587.57	91,991,136.37	94,704,386.76	91,208,790.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	879,579.97	1,033,223.02	4,539,141.64	455,929.22
应付赎回款	80,057.12	105,330.96	96,298.51	70.64
应付管理人报酬	85,939.15	89,499.93	96,827.09	94,162.91
应付托管费	14,323.20	14,916.64	16,137.84	15,693.79
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	238,318.17	274,865.09	239,049.37	241,431.30
负债合计	1,298,217.61	1,517,835.64	4,987,454.45	807,287.86
所有者权益
实收基金	142,710,982.73	158,278,363.55	169,155,774.95	177,475,595.33
未分配利润	-62,728,612.77	-67,805,062.82	-79,438,842.64	-87,074,093.03
所有者权益合计	79,982,369.96	90,473,300.73	89,716,932.31	90,401,502.30
负债及所有者权益总计	81,280,587.57	91,991,136.37	94,704,386.76	91,208,790.16

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