南方远见回报股票C(011385)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,985,567.28 |
1,094,372.06 |
3,831,694.94 |
3,649,722.44 |
| 本期利润 |
1,086,482.79 |
799,977.89 |
6,992,403.24 |
6,401,986.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.15 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.68 |
3.55 |
16.16 |
13.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.10 |
5.90 |
20.42 |
16.16 |
| 期末可供分配利润 |
441,833.42 |
-413,212.02 |
-2,694,907.60 |
-5,188,763.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.03 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
8,443,273.82 |
13,477,001.38 |
30,258,194.51 |
54,669,147.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
0.98 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.12 |
3.96 |
-1.83 |
-5.31 |
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