南方远见回报股票C(011385)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方远见回报股票C(011385)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	36,831.60	24,593.90	304,449.80	249,585.81
存出保证金	7,451.51	19,282.94	17,694.46	18,677.80
交易性金融资产	44,342,418.72	72,081,662.59	113,493,388.73	147,297,553.17
其中：股票投资	42,032,999.15	68,233,380.73	107,480,632.46	140,123,558.92
债券投资	2,309,419.57	3,848,281.86	6,012,756.27	7,173,994.25
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-95.02	-	1,799,877.63	5,200,000.00
应收证券清算款	593,589.87	1,906,399.74	-	601,447.89
应收利息	-	-	-	-
应收股利	211,934.72	216,590.10	325,658.88	623,982.80
应收申购款	41,933.62	24,505.77	1,868,149.37	41,778.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,260,885.65	75,936,920.32	120,758,486.91	156,343,233.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	99,802.10	735,291.56
应付赎回款	605,126.46	1,425,308.14	283,749.55	486,813.35
应付管理人报酬	47,302.55	75,443.78	125,123.61	154,386.61
应付托管费	7,883.76	12,573.97	20,853.93	25,731.11
应付销售服务费	4,338.69	6,817.43	14,383.04	26,804.68
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	61.11	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	72,959.04	99,582.10	187,627.86	123,756.57
负债合计	737,671.61	1,619,725.42	731,540.09	1,552,783.88
所有者权益
实收基金	41,897,903.36	69,985,768.70	120,188,419.66	161,421,160.03
未分配利润	3,625,310.68	4,331,426.20	-161,472.84	-6,630,710.75
所有者权益合计	45,523,214.04	74,317,194.90	120,026,946.82	154,790,449.28
负债及所有者权益总计	46,260,885.65	75,936,920.32	120,758,486.91	156,343,233.16

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