创金合信鑫瑞混合C(011443)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,045,776.27 |
428,195.93 |
439,606.52 |
210,858.17 |
| 本期利润 |
927,963.07 |
249,759.70 |
971,546.98 |
2,630.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.72 |
1.43 |
2.37 |
0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.69 |
1.57 |
3.02 |
-0.18 |
| 期末可供分配利润 |
2,511,503.19 |
6,749,827.91 |
1,064,485.77 |
1,350,661.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
25,318,238.10 |
90,095,171.81 |
20,481,732.61 |
43,279,481.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.08 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.53 |
8.20 |
6.53 |
3.22 |
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