创金合信鑫瑞混合C(011443)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

创金合信鑫瑞混合C(011443)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,780,417.33	595,414.76	1,874,311.05	256,641.23
利息合计	53,636.94	16,846.01	31,916.07	17,201.02
其中：存款利息收入	5,648.17	1,716.08	6,538.00	3,654.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,988.77	15,129.93	25,378.07	13,546.26
投资收益合计	1,489,391.52	867,118.24	1,170,866.85	524,405.47
其中：股票投资收益	210,955.35	23,684.18	-452,185.67	-73,228.35
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,213,865.57	812,621.59	1,565,870.57	558,299.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	64,570.60	30,812.47	57,181.95	39,334.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-188,479.00	-289,959.87	648,322.42	-298,875.45
其他收入	425,867.87	1,410.38	23,205.71	13,910.19
费用	246,962.10	121,959.75	586,706.99	331,449.60
管理人报酬	129,738.40	61,297.39	244,516.11	147,965.73
基金托管费	16,217.24	7,662.12	30,564.50	18,495.73
销售服务费	79,952.92	34,671.52	164,694.03	94,946.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,978.63	3,056.87	8,108.21	7,546.43
其中：卖出回购金融资产支出	4,978.63	3,056.87	8,108.21	7,546.43
其他费用	14,540.05	14,540.05	135,200.00	60,666.16
利润总额	1,533,455.23	473,455.01	1,287,604.06	-74,808.37

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