南华瑞利债券C(011465)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,605,384.78 |
2,493,007.36 |
3,646,833.81 |
1,451,013.46 |
| 本期利润 |
687,648.25 |
600,049.22 |
2,826,599.64 |
1,454,974.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.28 |
1.42 |
2.35 |
1.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.23 |
1.93 |
5.16 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
104,859.24 |
1,770,674.06 |
3,522,102.67 |
5,048,371.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,388,319.77 |
24,317,342.91 |
79,134,101.16 |
194,041,149.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.96 |
44.53 |
41.80 |
38.63 |
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