南华瑞利债券C(011465)利润分配表-基金频道-证券之星

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南华瑞利债券C(011465)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,965,131.81	11,009,815.11	84,806,646.36	50,030,029.20
利息合计	937,137.11	327,652.10	1,434,672.03	459,751.26
其中：存款利息收入	489,950.97	188,786.20	726,314.16	128,015.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	447,186.14	138,865.90	708,357.87	331,735.46
投资收益合计	28,554,334.41	21,698,468.52	73,550,794.16	41,034,514.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,554,334.41	21,698,468.52	73,550,794.16	41,034,514.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,586,357.73	-11,070,793.70	9,806,987.38	8,525,614.14
其他收入	60,018.02	54,488.19	14,192.79	10,149.41
费用	4,699,452.85	1,502,489.66	13,018,506.45	6,792,459.57
管理人报酬	2,028,815.54	697,668.53	5,084,908.39	2,404,949.36
基金托管费	676,271.91	232,556.19	1,694,969.50	801,649.79
销售服务费	62,143.31	42,769.52	238,716.72	82,937.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,725,352.82	425,666.53	5,762,167.06	3,346,751.73
其中：卖出回购金融资产支出	1,725,352.82	425,666.53	5,762,167.06	3,346,751.73
其他费用	199,200.00	102,902.56	207,200.00	137,944.68
利润总额	12,265,678.96	9,507,325.45	71,788,139.91	43,237,569.63

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