国富竞争优势三年持有期混合C(011469)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,863,222.04 |
3,249,285.29 |
2,009,789.29 |
-514,676.19 |
| 本期利润 |
4,571,800.09 |
2,762,633.93 |
15,548,418.91 |
7,842,564.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.07 |
0.22 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.31 |
6.64 |
24.63 |
11.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.73 |
6.73 |
23.92 |
10.36 |
| 期末可供分配利润 |
3,145,170.60 |
1,700,957.93 |
-1,667,676.27 |
-7,280,389.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.05 |
-0.04 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
28,293,541.66 |
37,419,697.61 |
47,489,944.84 |
63,241,296.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.07 |
1.01 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.51 |
7.48 |
0.70 |
-10.32 |
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