国富竞争优势三年持有期混合C(011469)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国富竞争优势三年持有期混合C(011469)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	98,152,182.27	60,082,031.00	315,819,054.48	154,547,556.22
利息合计	172,920.19	96,638.35	314,928.00	176,821.08
其中：存款利息收入	172,920.19	96,638.35	314,928.00	176,821.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	120,222,942.43	68,489,472.19	59,271,760.49	1,131,789.89
其中：股票投资收益	100,444,416.61	56,656,643.92	20,504,558.92	-15,179,192.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	648,658.90	647,494.19	1,124,914.50	537,410.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,129,866.92	11,185,334.08	37,642,287.07	15,773,572.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-22,243,680.35	-8,504,079.54	256,232,365.99	153,238,945.25
其他收入	-	-	-	-
费用	10,054,304.98	5,721,810.02	17,401,427.38	9,507,525.36
管理人报酬	8,380,813.45	4,783,500.46	14,635,136.00	8,004,341.35
基金托管费	1,396,802.23	797,250.08	2,439,189.29	1,334,056.88
销售服务费	37,251.95	20,691.25	63,549.39	35,232.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	239,325.99	120,368.23	263,552.70	133,894.49
利润总额	88,097,877.29	54,360,220.98	298,417,627.10	145,040,030.86

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