鹏华致远成长混合A(011471)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,374,497.08 |
330,275.48 |
-22,690,973.89 |
-18,698,118.67 |
| 本期利润 |
18,358,111.90 |
1,946,361.64 |
-22,801,086.68 |
-22,917,768.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
-0.13 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.18 |
2.29 |
-23.09 |
-21.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.58 |
2.40 |
-17.76 |
-18.00 |
| 期末可供分配利润 |
-48,868,392.60 |
-59,397,722.33 |
-65,285,854.28 |
-75,003,874.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.42 |
-0.43 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
90,164,717.59 |
82,625,076.52 |
87,237,855.05 |
99,559,937.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.71 |
0.59 |
0.57 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-29.31 |
-41.43 |
-42.80 |
-42.97 |
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