鹏华致远成长混合A(011471)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华致远成长混合A(011471)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,559,143.67	2,702,933.35	-22,102,960.27	-22,971,116.93
利息合计	22,107.32	10,737.85	176,757.44	159,040.45
其中：存款利息收入	22,107.32	10,737.85	62,504.39	44,787.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	114,253.05	114,253.05
投资收益合计	6,972,858.29	1,000,207.21	-22,176,000.16	-18,747,071.42
其中：股票投资收益	4,994,424.11	-295,219.13	-24,637,409.83	-20,027,125.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,978,434.18	1,295,426.34	2,461,409.67	1,280,053.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,558,221.16	1,690,785.14	-110,410.08	-4,383,908.84
其他收入	5,956.90	1,203.15	6,692.53	822.88
费用	1,410,007.70	685,804.06	1,626,162.41	868,843.43
管理人报酬	1,086,538.29	528,264.28	1,235,364.27	657,637.67
基金托管费	181,089.72	88,044.04	205,894.10	109,606.31
销售服务费	31,059.00	14,709.75	31,712.24	16,750.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,320.69	54,785.99	153,191.80	84,848.70
利润总额	19,149,135.97	2,017,129.29	-23,729,122.68	-23,839,960.36

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