广发瑞锦一年定期开放混合(011481)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,068,489.37 |
15,775,549.23 |
-25,498,568.97 |
-25,287,443.74 |
| 本期利润 |
24,951,291.46 |
816,930.86 |
1,066,334.64 |
-18,698,483.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.73 |
0.68 |
0.84 |
-14.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.69 |
0.68 |
0.66 |
-13.02 |
| 期末可供分配利润 |
-37,077,545.89 |
-74,373,692.72 |
-89,390,068.98 |
-110,277,765.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.38 |
-0.46 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
109,925,452.00 |
120,715,558.41 |
119,898,627.55 |
124,881,958.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.62 |
0.61 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.21 |
-38.12 |
-38.54 |
-46.89 |
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