广发瑞锦一年定期开放混合(011481)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,806,654.03 |
40,068,489.37 |
15,775,549.23 |
-25,498,568.97 |
| 本期利润 |
38,408,785.82 |
24,951,291.46 |
816,930.86 |
1,066,334.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
31.05 |
19.73 |
0.68 |
0.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.95 |
21.69 |
0.68 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
-17,270,891.86 |
-37,077,545.89 |
-74,373,692.72 |
-89,390,068.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.25 |
-0.38 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
148,334,237.82 |
109,925,452.00 |
120,715,558.41 |
119,898,627.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.75 |
0.62 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.93 |
-25.21 |
-38.12 |
-38.54 |
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