广发瑞锦一年定期开放混合(011481)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发瑞锦一年定期开放混合(011481)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,517,094.91	1,557,308.59	2,638,340.50	-17,910,422.62
利息合计	54,475.37	25,179.02	94,945.17	51,564.82
其中：存款利息收入	52,537.66	25,179.02	94,945.17	51,564.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,937.71	-	-	-
投资收益合计	41,579,538.52	16,490,747.94	-24,021,591.74	-24,550,947.55
其中：股票投资收益	40,459,961.32	15,958,230.06	-26,082,406.51	-25,822,295.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	108,169.70	87.29	89,452.85	2,613.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,011,407.50	532,430.59	1,971,361.92	1,268,733.79
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,117,197.91	-14,958,618.37	26,564,903.61	6,588,960.11
其他收入	278.93	-	83.46	-
费用	1,565,803.45	740,377.73	1,572,005.86	788,061.01
管理人报酬	1,266,542.89	595,074.22	1,273,538.03	638,898.37
基金托管费	126,654.20	59,507.39	127,353.86	63,889.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,599.55	85,795.88	171,068.41	85,263.27
利润总额	24,951,291.46	816,930.86	1,066,334.64	-18,698,483.63

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