博时创新精选混合A(011486)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
141,288,414.32 |
233,102,832.00 |
57,360,097.90 |
-82,226,573.01 |
| 本期利润 |
286,397,347.72 |
497,150,284.31 |
102,808,663.06 |
1,518,053.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
0.53 |
0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.85 |
68.16 |
15.88 |
0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
54.20 |
87.86 |
16.99 |
1.40 |
| 期末可供分配利润 |
63,851,350.32 |
-87,448,499.25 |
-337,469,815.66 |
-421,039,891.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.13 |
-0.34 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
686,801,978.76 |
727,886,595.72 |
693,417,860.37 |
620,440,181.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.73 |
1.12 |
0.70 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.56 |
11.91 |
-30.31 |
-40.43 |
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