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基金公告

博时创新精选混合A(011486)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	49.96	365,256.11	598,025.14	1,056,907.66
存出保证金	185,552.65	211,909.58	187,263.31	309,388.04
交易性金融资产	823,087,204.35	974,292,057.64	696,164,503.06	639,539,004.15
其中：股票投资	782,278,397.53	933,635,281.07	696,164,503.06	639,539,004.15
债券投资	40,808,806.82	40,656,776.57	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,207.36	7,383,741.92	19,755,979.80	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	5,184.00	-	441,429.79	-
应收申购款	7,038,832.66	1,028,448.58	138,950.33	202,572.18
其他资产	-	-	-	-
资产总计	850,121,975.83	1,007,397,329.46	770,563,840.64	695,332,208.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	16.82	-	117.57	8,051,242.11
应付赎回款	4,276,765.26	7,941,777.02	1,866,328.29	603,201.57
应付管理人报酬	777,788.13	1,060,633.68	708,271.31	704,328.38
应付托管费	129,631.36	176,772.27	118,045.23	117,388.08
应付销售服务费	55,343.93	118,283.50	28,414.44	27,905.57
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.42	-	1.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	304,288.38	334,718.90	422,393.41	770,594.14
负债合计	5,543,833.88	9,632,186.79	3,143,570.25	10,274,661.46
所有者权益
实收基金	491,939,627.18	897,477,466.19	1,103,538,533.82	1,152,038,358.95
未分配利润	352,638,514.77	100,287,676.48	-336,118,263.43	-466,980,811.65
所有者权益合计	844,578,141.95	997,765,142.67	767,420,270.39	685,057,547.30
负债及所有者权益总计	850,121,975.83	1,007,397,329.46	770,563,840.64	695,332,208.76

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