博时创新精选混合A(011486)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 博时创新精选混合A(011486) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时创新精选混合A(011486)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	365,256.11	598,025.14	1,056,907.66	2,655,516.44
存出保证金	211,909.58	187,263.31	309,388.04	228,023.97
交易性金融资产	974,292,057.64	696,164,503.06	639,539,004.15	604,054,686.12
其中：股票投资	933,635,281.07	696,164,503.06	639,539,004.15	604,054,686.12
债券投资	40,656,776.57	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,383,741.92	19,755,979.80	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	441,429.79	-	132,077.12
应收申购款	1,028,448.58	138,950.33	202,572.18	7,418.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,007,397,329.46	770,563,840.64	695,332,208.76	657,575,087.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	117.57	8,051,242.11	18.82
应付赎回款	7,941,777.02	1,866,328.29	603,201.57	461,961.60
应付管理人报酬	1,060,633.68	708,271.31	704,328.38	650,209.33
应付托管费	176,772.27	118,045.23	117,388.08	108,368.25
应付销售服务费	118,283.50	28,414.44	27,905.57	25,884.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.42	-	1.61	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	334,718.90	422,393.41	770,594.14	1,725,589.74
负债合计	9,632,186.79	3,143,570.25	10,274,661.46	2,972,032.46
所有者权益
实收基金	897,477,466.19	1,103,538,533.82	1,152,038,358.95	1,221,217,908.47
未分配利润	100,287,676.48	-336,118,263.43	-466,980,811.65	-566,614,853.26
所有者权益合计	997,765,142.67	767,420,270.39	685,057,547.30	654,603,055.21
负债及所有者权益总计	1,007,397,329.46	770,563,840.64	695,332,208.76	657,575,087.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年