国寿安保稳鑫一年持有混合C(011511)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,388,289.18 |
-851,198.84 |
1,811,730.52 |
1,133,834.18 |
| 本期利润 |
2,567,379.67 |
-863,977.66 |
3,063,523.86 |
2,081,075.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.20 |
-1.22 |
3.43 |
2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
-0.99 |
3.66 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
564,148.99 |
-4,242,592.31 |
-4,090,113.94 |
-5,439,479.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
43,302,807.92 |
64,772,535.55 |
78,484,545.76 |
89,044,694.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.96 |
0.97 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.90 |
-1.99 |
-1.01 |
-2.26 |
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