首页 - 基金 - 国寿安保稳鑫一年持有期混合C(011511) - 基金净值
国寿安保稳鑫一年持有期混合C(011511)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0048 1.0248
2 2023-02-10 1.0037 1.0237
3 2023-02-03 1.0067 1.0267
4 2023-01-20 1.0063 1.0263
5 2023-01-19 1.0028 1.0228
6 2023-01-13 1.0019 1.0219
7 2023-01-12 1.0014 1.0214
8 2023-01-11 1.0015 1.0215
9 2023-01-10 1.0020 1.0220
10 2023-01-09 1.0032 1.0232
11 2023-01-06 1.0030 1.0230
12 2023-01-05 1.0034 1.0234
13 2023-01-04 1.0021 1.0221
14 2023-01-03 1.0015 1.0215
15 2022-12-31 1.0002 1.0202
16 2022-12-30 1.0001 1.0201
17 2022-12-29 0.9987 1.0187
18 2022-12-28 0.9991 1.0191
19 2022-12-27 0.9999 1.0199
20 2022-12-26 0.9984 1.0184
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