天弘中证新能源车A(011512)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,800,922.38 |
3,124,517.68 |
-8,047,563.27 |
-30,846,178.66 |
| 本期利润 |
1,732,378.84 |
64,748,664.55 |
8,223,329.51 |
956,550.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.43 |
0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.22 |
45.20 |
6.16 |
0.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.24 |
56.01 |
6.14 |
0.80 |
| 期末可供分配利润 |
1,865,644.16 |
-17,042,027.09 |
-33,247,421.02 |
-35,722,208.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
125,936,505.13 |
158,405,501.02 |
130,222,184.25 |
135,741,788.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.24 |
0.84 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.81 |
23.51 |
-15.97 |
-20.83 |
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