天弘中证新能源车A(011512)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证新能源车A(011512)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	198,910.52	13,122.31	143,428.96	489,433.53
存出保证金	257,405.46	105,685.71	214,746.95	147,578.50
交易性金融资产	941,923,372.37	887,582,560.97	1,066,043,928.13	1,088,016,584.54
其中：股票投资	941,923,372.37	887,582,560.97	1,066,043,928.13	1,086,696,284.95
债券投资	-	-	-	1,320,299.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	14,023,820.06	3,933,989.19	-	9,129.56
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	12,256.50
应收申购款	9,391,385.00	4,160,623.30	3,947,826.82	4,560,994.87
其他资产	-	-	-	42,725.15
资产总计	1,024,605,349.47	958,056,775.30	1,134,751,968.64	1,157,084,627.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	30,840,990.06	22,879,571.43	12,282,266.28	9,386,268.86
应付管理人报酬	441,139.78	384,271.60	496,243.52	496,983.40
应付托管费	88,227.94	76,854.34	99,248.69	99,396.69
应付销售服务费	149,124.22	132,679.80	174,046.41	178,541.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	30,462.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	326,754.02	154,339.75	284,671.04	308,437.41
负债合计	31,846,236.02	23,627,716.92	13,336,475.94	10,500,089.88
所有者权益
实收基金	810,211,735.41	1,120,106,037.16	1,425,842,444.92	1,743,500,078.22
未分配利润	182,547,378.04	-185,676,978.78	-304,426,952.22	-596,915,540.36
所有者权益合计	992,759,113.45	934,429,058.38	1,121,415,492.70	1,146,584,537.86
负债及所有者权益总计	1,024,605,349.47	958,056,775.30	1,134,751,968.64	1,157,084,627.74

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