嘉实价值臻选混合A(011518)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-35,561,501.45 |
-161,674,429.74 |
-130,768,177.74 |
-81,694,786.72 |
| 本期利润 |
429,029,627.40 |
112,485,060.50 |
254,494,251.72 |
198,797,639.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.05 |
0.10 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.76 |
5.44 |
12.28 |
9.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.27 |
5.60 |
13.89 |
10.76 |
| 期末可供分配利润 |
-207,487,455.35 |
-497,088,307.22 |
-429,266,931.88 |
-524,747,184.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.17 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
1,591,247,030.18 |
2,042,834,147.61 |
2,076,564,472.05 |
2,178,586,022.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.88 |
0.83 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.15 |
-12.49 |
-17.13 |
-19.41 |
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