嘉实价值臻选混合A(011518)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实价值臻选混合A(011518)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	456,956,794.37	126,945,823.91	283,737,267.10	213,366,126.94
利息合计	344,970.63	199,936.82	569,866.37	313,968.82
其中：存款利息收入	344,970.63	199,936.82	569,866.37	313,968.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,028,183.37	-147,432,160.55	-102,332,280.71	-67,587,148.54
其中：股票投资收益	-75,618,810.57	-175,257,169.92	-175,527,159.18	-86,594,296.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	67,590,627.20	27,825,009.37	73,194,878.47	19,007,147.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	464,550,089.28	274,160,786.70	385,262,429.46	280,492,426.63
其他收入	89,917.83	17,260.94	237,251.98	146,880.03
费用	27,899,392.14	14,460,891.75	29,243,015.38	14,568,487.03
管理人报酬	23,739,076.54	12,306,876.00	24,897,116.56	12,392,772.69
基金托管费	3,956,512.72	2,051,145.94	4,149,519.40	2,065,462.10
销售服务费	2,494.08	22.65	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,308.80	102,847.16	196,379.42	110,252.24
利润总额	429,057,402.23	112,484,932.16	254,494,251.72	198,797,639.91

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