前海联合产业趋势混合A(011523)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,874,599.37 |
623,719.19 |
-902,404.75 |
-7,130,844.89 |
| 本期利润 |
9,045,859.16 |
1,233,253.72 |
2,953,107.52 |
-2,960,253.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.02 |
0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.70 |
3.09 |
8.28 |
-8.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.08 |
3.23 |
9.44 |
-6.83 |
| 期末可供分配利润 |
-12,606,866.98 |
-21,487,857.56 |
-23,123,257.73 |
-30,332,330.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.37 |
-0.47 |
| 期末基金资产净值 |
44,581,732.14 |
39,436,425.02 |
39,092,789.79 |
34,889,800.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.78 |
0.65 |
0.63 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-22.04 |
-35.14 |
-37.17 |
-46.51 |
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