前海联合产业趋势混合A(011523)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

前海联合产业趋势混合A(011523)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	259,236.71	1,157,507.67	736,327.66	532,891.51
存出保证金	63,263.15	52,540.07	54,227.48	74,643.77
交易性金融资产	65,950,986.13	50,489,061.78	61,076,200.18	51,233,708.92
其中：股票投资	65,445,937.91	49,987,516.71	59,557,249.22	51,233,708.92
债券投资	505,048.22	501,545.07	1,518,950.96	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	600,000.00
应收证券清算款	2,295,789.14	8,644,047.13	-	876,249.15
应收利息	-	-	-	-
应收股利	49,352.00	3,463.31	-	29,235.53
应收申购款	349.96	98.43	30,100.00	249.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	72,712,001.20	66,600,744.10	64,447,200.88	58,113,225.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,261,141.20	2,354,923.37	86,794.17	583,285.43
应付赎回款	22,042.70	28,050.51	267,462.52	20,076.38
应付管理人报酬	70,482.77	61,897.19	65,673.45	56,302.04
应付托管费	11,747.15	10,316.22	10,945.58	9,383.70
应付销售服务费	8,732.60	7,903.29	8,519.02	7,277.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	227,041.60	148,431.71	206,961.42	189,726.71
负债合计	1,601,188.02	2,611,522.29	646,356.16	866,051.57
所有者权益
实收基金	91,820,315.56	99,247,826.04	102,073,612.48	107,500,419.18
未分配利润	-20,709,502.38	-35,258,604.23	-38,272,767.76	-50,253,245.17
所有者权益合计	71,110,813.18	63,989,221.81	63,800,844.72	57,247,174.01
负债及所有者权益总计	72,712,001.20	66,600,744.10	64,447,200.88	58,113,225.58

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