上银慧兴盈债券(011529)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,337,202.79 |
37,035,801.92 |
52,143,799.75 |
16,744,733.02 |
| 本期利润 |
6,469,095.01 |
25,074,282.53 |
72,769,050.10 |
25,042,481.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
0.72 |
5.75 |
2.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.90 |
0.76 |
4.49 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
8,331,742.13 |
205,912,116.63 |
180,862,103.52 |
33,352,794.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,530,514,392.40 |
3,352,039,564.29 |
3,538,877,835.60 |
1,098,856,868.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.92 |
14.76 |
13.89 |
11.54 |
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