上银慧兴盈债券(011529)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银慧兴盈债券(011529)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,883,187.21	37,076,392.78	81,495,401.86	29,459,548.82
利息合计	1,928,055.04	512,798.74	2,712,126.14	72,126.73
其中：存款利息收入	148,653.43	49,491.02	280,487.61	2,462.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,779,401.61	463,307.72	2,431,638.53	69,664.49
投资收益合计	41,823,226.05	48,525,113.43	58,158,020.86	21,089,673.34
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,556,562.60	48,428,612.68	58,158,020.86	21,089,673.34
资产支持证券投资收益	266,663.45	96,500.75	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,868,107.78	-11,961,519.39	20,625,250.35	8,297,748.75
其他收入	13.90	-	4.51	-
费用	19,414,092.20	12,002,110.25	8,726,351.76	4,417,067.05
管理人报酬	8,440,442.30	5,152,942.51	3,713,326.80	1,619,478.75
基金托管费	2,813,480.82	1,717,647.51	1,237,775.61	539,826.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,829,651.07	4,958,790.97	3,590,131.44	2,142,906.00
其中：卖出回购金融资产支出	7,829,651.07	4,958,790.97	3,590,131.44	2,142,906.00
其他费用	262,091.25	135,275.82	177,942.25	114,856.02
利润总额	6,469,095.01	25,074,282.53	72,769,050.10	25,042,481.77

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