上银慧兴盈债券(011529)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银慧兴盈债券(011529)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	37,727,292.58	25,883,187.21	37,076,392.78	81,495,401.86
利息合计	332,491.76	1,928,055.04	512,798.74	2,712,126.14
其中：存款利息收入	119,064.84	148,653.43	49,491.02	280,487.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	213,426.92	1,779,401.61	463,307.72	2,431,638.53
投资收益合计	35,626,320.66	41,823,226.05	48,525,113.43	58,158,020.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,626,320.66	41,556,562.60	48,428,612.68	58,158,020.86
资产支持证券投资收益	-	266,663.45	96,500.75	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,768,479.41	-17,868,107.78	-11,961,519.39	20,625,250.35
其他收入	0.75	13.90	-	4.51
费用	6,855,680.42	19,414,092.20	12,002,110.25	8,726,351.76
管理人报酬	3,295,808.09	8,440,442.30	5,152,942.51	3,713,326.80
基金托管费	1,098,602.65	2,813,480.82	1,717,647.51	1,237,775.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,342,392.50	7,829,651.07	4,958,790.97	3,590,131.44
其中：卖出回购金融资产支出	2,342,392.50	7,829,651.07	4,958,790.97	3,590,131.44
其他费用	109,494.79	262,091.25	135,275.82	177,942.25
利润总额	30,871,612.16	6,469,095.01	25,074,282.53	72,769,050.10

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