鹏华产业升级混合C(011569)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,565,554.50 |
-352,723.77 |
-2,213,925.03 |
-1,603,990.95 |
| 本期利润 |
4,244,681.38 |
2,414,882.19 |
-1,397,393.50 |
-3,140,280.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.12 |
-0.06 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.96 |
16.22 |
-9.41 |
-20.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.25 |
17.73 |
-6.71 |
-17.53 |
| 期末可供分配利润 |
-2,428,832.37 |
-5,189,009.81 |
-6,449,458.14 |
-8,941,783.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.29 |
-0.31 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
12,564,453.64 |
14,619,580.14 |
14,219,932.21 |
13,882,180.78 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.81 |
0.69 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.70 |
-19.00 |
-31.20 |
-39.18 |
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