鹏华产业升级混合C(011569)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

鹏华产业升级混合C(011569)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	941,686.40	935,938.46	929,579.80	921,203.74
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	781,578,420.40	962,873,168.88	889,068,095.61	816,398,056.48
其中：股票投资	781,578,420.40	962,873,168.88	889,068,095.61	793,997,867.44
债券投资	-	-	-	22,400,189.04
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	53,853,538.53
应收证券清算款	5,037,311.88	-	-	254,169.84
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	992,224.41
应收申购款	12,042.57	200,938.64	2,308.66	10,340.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	829,968,842.61	1,017,743,356.73	947,205,499.98	930,509,310.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,000,080.38	2,747,630.47	2,352,360.38	941,181.81
应付管理人报酬	855,661.53	1,002,546.41	996,626.59	952,875.13
应付托管费	142,610.23	167,091.06	166,104.42	158,812.52
应付销售服务费	8,803.11	9,704.81	10,046.39	9,520.18
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	40,018.81	84,308.38	50,000.51	89,563.10
负债合计	3,047,174.06	4,011,281.13	3,575,138.29	2,151,952.74
所有者权益
实收基金	885,016,102.83	1,214,284,247.32	1,335,964,310.40	1,492,591,139.59
未分配利润	-58,094,434.28	-200,552,171.72	-392,333,948.71	-564,233,781.92
所有者权益合计	826,921,668.55	1,013,732,075.60	943,630,361.69	928,357,357.67
负债及所有者权益总计	829,968,842.61	1,017,743,356.73	947,205,499.98	930,509,310.41

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