九泰天利量化C(011590)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-101,611.78 |
16,421.60 |
21,544.31 |
122,241.55 |
| 本期利润 |
-494,181.07 |
-3,051.45 |
-33,209.60 |
146,069.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
0.00 |
-0.03 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-18.95 |
-0.33 |
-3.44 |
14.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.62 |
-0.48 |
-3.16 |
12.56 |
| 期末可供分配利润 |
-1,308,394.15 |
-346,596.60 |
-435,545.30 |
-385,210.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.34 |
-0.33 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
2,357,882.10 |
816,179.11 |
1,014,168.54 |
880,641.15 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.80 |
0.78 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.21 |
-19.90 |
-22.05 |
-19.51 |
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