九泰天利量化C(011590)利润分配表-基金频道-证券之星

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九泰天利量化C(011590)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-646,797.14	60,826.63	-73,869.19	441,039.89
利息合计	238.65	483.87	333.90	946.03
其中：存款利息收入	238.65	483.87	333.90	924.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	21.66
投资收益合计	-108,798.21	118,104.96	107,535.07	438,931.13
其中：股票投资收益	-170,444.10	17,083.94	44,593.79	379,617.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	61,645.89	101,021.02	62,941.28	59,313.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-538,411.12	-58,009.58	-181,854.62	1,060.93
其他收入	173.54	247.38	116.46	101.80
费用	30,637.38	44,543.56	25,067.41	48,052.44
管理人报酬	22,317.93	36,899.08	20,935.98	35,647.93
基金托管费	1,859.81	3,074.86	1,744.68	2,970.69
销售服务费	6,459.64	4,569.62	2,386.75	4,958.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	4,475.41
利润总额	-677,434.52	16,283.07	-98,936.60	392,987.45

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