九泰天利量化C(011590)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
60,826.63 |
-73,869.19 |
441,039.89 |
151,055.17 |
| 利息合计 |
483.87 |
333.90 |
946.03 |
455.38 |
| 其中：存款利息收入 |
483.87 |
333.90 |
924.37 |
455.38 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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21.66 |
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| 投资收益合计 |
118,104.96 |
107,535.07 |
438,931.13 |
138,629.09 |
| 其中：股票投资收益 |
17,083.94 |
44,593.79 |
379,617.44 |
100,900.37 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
101,021.02 |
62,941.28 |
59,313.69 |
37,728.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-58,009.58 |
-181,854.62 |
1,060.93 |
11,889.69 |
| 其他收入 |
247.38 |
116.46 |
101.80 |
81.01 |
| 费用 |
44,543.56 |
25,067.41 |
48,052.44 |
41,292.59 |
| 管理人报酬 |
36,899.08 |
20,935.98 |
35,647.93 |
17,646.37 |
| 基金托管费 |
3,074.86 |
1,744.68 |
2,970.69 |
1,470.57 |
| 销售服务费 |
4,569.62 |
2,386.75 |
4,958.41 |
2,284.87 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
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4,475.41 |
19,890.78 |
| 利润总额 |
16,283.07 |
-98,936.60 |
392,987.45 |
109,762.58 |
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