交银招享一年持有混合(FOF)C(011606)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,317,296.23 |
17,287,775.71 |
10,755,637.22 |
-9,410,974.17 |
| 本期利润 |
15,708,588.52 |
7,410,421.19 |
12,484,014.39 |
6,202,086.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.14 |
1.43 |
1.57 |
0.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.54 |
1.53 |
1.89 |
0.76 |
| 期末可供分配利润 |
7,181,655.58 |
2,844,474.73 |
-7,231,147.40 |
-34,650,207.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
197,359,457.64 |
364,751,473.48 |
634,138,123.05 |
790,471,955.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
0.99 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.78 |
0.79 |
-0.73 |
-1.83 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
