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交银招享一年混合C(011606)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.9870 0.9870
2 2023-02-09 0.9881 0.9881
3 2023-02-02 0.9878 0.9878
4 2023-01-19 0.9830 0.9830
5 2023-01-12 0.9779 0.9779
6 2023-01-11 0.9775 0.9775
7 2023-01-10 0.9787 0.9787
8 2023-01-09 0.9780 0.9780
9 2023-01-06 0.9764 0.9764
10 2023-01-05 0.9759 0.9759
11 2023-01-04 0.9727 0.9727
12 2023-01-03 0.9725 0.9725
13 2022-12-31 0.9693 0.9693
14 2022-12-30 0.9693 0.9693
15 2022-12-29 0.9686 0.9686
16 2022-12-28 0.9678 0.9678
17 2022-12-27 0.9689 0.9689
18 2022-12-26 0.9669 0.9669
19 2022-12-23 0.9635 0.9635
20 2022-12-22 0.9640 0.9640
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