华夏卓享债券C(011625)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,691,212.53 |
316,362.00 |
1,946,947.02 |
1,338,992.56 |
| 本期利润 |
2,256,607.43 |
89,992.38 |
1,654,739.05 |
1,107,943.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.64 |
0.96 |
2.97 |
1.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.53 |
1.25 |
3.80 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
9,106,248.19 |
219,523.23 |
361,277.84 |
-73,909.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
159,178,527.65 |
5,404,794.88 |
13,587,916.30 |
56,259,958.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.57 |
4.23 |
2.94 |
0.70 |
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