华夏卓享债券C(011625)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏卓享债券C(011625)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	37,905,048.48	593,802.22	4,294,157.66	2,730,953.35
利息合计	299,690.02	5,489.91	78,888.48	67,728.04
其中：存款利息收入	131,138.07	2,474.23	21,189.30	14,495.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	168,551.95	3,015.68	57,699.18	53,232.24
投资收益合计	38,837,115.97	1,084,357.29	4,346,530.13	2,616,861.17
其中：股票投资收益	17,324,844.16	217,676.26	230,060.28	-106,111.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,282,424.39	831,612.84	3,997,609.29	2,623,194.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,229,847.42	35,068.19	118,860.56	99,778.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,330,286.15	-496,184.76	-159,283.77	19,509.41
其他收入	98,528.64	139.78	28,022.82	26,854.73
费用	10,126,854.06	200,269.60	1,442,661.91	973,818.76
管理人报酬	6,025,239.47	99,584.82	607,781.37	426,053.76
基金托管费	1,721,497.03	28,452.83	173,651.88	121,729.68
销售服务费	345,055.77	18,802.99	221,550.06	168,302.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,923,425.47	33,307.15	282,085.22	168,510.95
其中：卖出回购金融资产支出	1,923,425.47	33,307.15	282,085.22	168,510.95
其他费用	85,752.10	19,776.05	154,633.02	87,568.13
利润总额	27,778,194.42	393,532.62	2,851,495.75	1,757,134.59

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