汇添富中高等级信用债A(011658)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,911,991.49 |
5,365,053.47 |
24,937,793.25 |
11,759,540.47 |
| 本期利润 |
4,660,720.93 |
3,040,457.99 |
29,924,691.11 |
18,132,867.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.82 |
3.87 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
0.84 |
4.51 |
2.55 |
| 期末可供分配利润 |
39,621,216.40 |
42,112,719.19 |
51,809,209.11 |
106,388,107.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
295,970,727.09 |
336,503,986.24 |
464,494,856.58 |
1,110,457,542.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.51 |
14.83 |
13.87 |
11.74 |
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