汇添富中高等级信用债A(011658)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富中高等级信用债A(011658)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,966,041.31	10,855,110.49	71,190,220.45	42,158,780.68
利息合计	168,793.01	64,782.58	740,557.89	382,876.30
其中：存款利息收入	167,904.90	64,566.27	734,357.12	380,458.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	888.11	216.31	6,200.77	2,417.76
投资收益合计	25,285,457.42	16,731,064.19	61,919,785.60	29,045,873.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,285,457.42	16,731,064.19	62,487,216.82	29,524,735.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-567,431.22	-478,862.43
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,589,380.15	-6,028,852.87	8,281,682.51	12,666,417.89
其他收入	101,171.03	88,116.59	248,194.45	63,613.24
费用	7,288,544.88	4,346,478.42	14,489,668.18	7,176,255.34
管理人报酬	2,346,224.80	1,357,221.71	4,578,413.11	2,164,976.81
基金托管费	782,074.90	452,407.24	1,526,137.81	721,658.98
销售服务费	1,025,803.24	586,943.19	1,670,356.21	761,030.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,789,207.92	1,776,192.42	6,300,172.69	3,317,342.41
其中：卖出回购金融资产支出	2,789,207.92	1,776,192.42	6,300,172.69	3,317,342.41
其他费用	277,513.19	134,575.80	283,706.87	144,435.67
利润总额	9,677,496.43	6,508,632.07	56,700,552.27	34,982,525.34

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