汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,980,923.58 |
-2,068,792.00 |
-42,038,427.10 |
-20,097,608.52 |
| 本期利润 |
102,219,624.69 |
10,619,949.76 |
16,484,102.09 |
-898,764.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.04 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.79 |
5.26 |
6.86 |
-0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
60.10 |
5.49 |
8.29 |
-0.35 |
| 期末可供分配利润 |
-10,502,413.67 |
-95,307,457.30 |
-105,465,350.82 |
-138,794,933.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.37 |
-0.36 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
191,216,416.78 |
195,406,428.50 |
209,602,460.77 |
263,377,111.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.75 |
0.71 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.94 |
-24.92 |
-28.83 |
-34.51 |
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