汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富数字经济引领发展三年持有混合C(011666)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,620,741,849.31	307,733,420.79	487,437,175.93	31,322,153.42
利息合计	1,373,186.40	714,940.41	3,666,889.97	2,051,642.82
其中：存款利息收入	1,373,186.40	714,940.41	3,277,218.72	1,661,971.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	389,671.25	389,671.25
投资收益合计	1,400,467,024.28	-7,952,603.21	-858,706,435.67	-401,350,599.59
其中：股票投资收益	1,344,741,929.32	-45,123,405.58	-956,190,137.94	-462,880,005.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,174.64	-	7,890,455.78	6,583,291.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	55,723,920.32	37,170,802.37	89,593,246.49	54,946,114.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,218,901,638.63	314,971,083.59	1,342,476,721.63	430,621,110.19
其他收入	-	-	-	-
费用	70,415,907.83	34,924,116.81	78,562,252.14	41,044,164.25
管理人报酬	59,283,329.64	29,398,755.75	66,153,091.03	34,566,775.47
基金托管费	9,880,554.91	4,899,792.62	11,025,515.24	5,761,129.26
销售服务费	822,146.16	400,171.86	962,803.21	513,281.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	429,872.89	225,396.58	420,842.66	202,978.18
利润总额	2,550,325,941.48	272,809,303.98	408,874,923.79	-9,722,010.83

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