招商品质发现混合A(011690)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
220,025,920.57 |
66,038,211.42 |
28,377,022.86 |
-281,592.28 |
| 本期利润 |
276,737,205.45 |
101,627,840.93 |
81,662,964.20 |
13,805,001.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.09 |
0.11 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.14 |
11.32 |
15.67 |
2.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.01 |
10.27 |
16.12 |
3.52 |
| 期末可供分配利润 |
-245,190,593.33 |
-366,952,730.98 |
-254,833,458.06 |
-234,106,293.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.22 |
-0.27 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
1,666,724,043.04 |
1,421,868,871.25 |
713,745,065.71 |
511,092,302.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.85 |
0.77 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.14 |
-15.17 |
-23.07 |
-31.42 |
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