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基金公告

招商品质发现混合A(011690)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	624,020.47	8,793,170.15	3,501,223.01	803,163.85
存出保证金	489,465.52	179,369.39	144,724.60	118,373.91
交易性金融资产	2,401,079,618.34	1,689,111,724.64	820,091,493.35	844,226,955.38
其中：股票投资	2,270,586,447.77	1,642,582,951.65	780,123,160.67	821,928,585.38
债券投资	130,493,170.57	46,528,772.99	39,968,332.68	22,298,370.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	50,129,521.10	-	1,951,295.41	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	10.56	8,135,860.58	-	1,772,550.72
应收申购款	909,010.01	1,665,268.24	26,454,472.35	715,963.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,523,013,799.75	1,813,635,116.08	864,266,144.07	870,066,032.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	30,271,351.16	13,424,777.40	59.95
应付赎回款	126,232,016.19	6,067,391.22	2,689,755.59	333,993.75
应付管理人报酬	2,614,563.58	1,593,249.81	816,067.20	858,620.40
应付托管费	435,760.60	265,541.64	136,011.20	143,103.40
应付销售服务费	504,408.03	223,100.81	89,706.94	236,126.80
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	638,757.53	555,057.45	316,255.95	490,673.91
负债合计	130,425,505.93	38,975,692.09	17,472,574.28	2,062,578.21
所有者权益
实收基金	2,576,947,442.67	2,105,120,725.31	1,105,509,026.14	1,277,569,039.26
未分配利润	-184,359,148.85	-330,461,301.32	-258,715,456.35	-409,565,585.06
所有者权益合计	2,392,588,293.82	1,774,659,423.99	846,793,569.79	868,003,454.20
负债及所有者权益总计	2,523,013,799.75	1,813,635,116.08	864,266,144.07	870,066,032.41

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