华安研究智选混合C(011693)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,048,821.32 |
-9,447,407.86 |
-7,013,715.95 |
-13,833,579.23 |
| 本期利润 |
24,960,556.80 |
-10,268,595.71 |
3,890,027.39 |
14,789,248.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.04 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.88 |
-6.39 |
1.94 |
7.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.63 |
-6.11 |
1.78 |
7.56 |
| 期末可供分配利润 |
-64,166,903.81 |
-113,214,168.38 |
-117,132,222.54 |
-139,509,844.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.44 |
-0.41 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
148,749,301.00 |
148,266,323.66 |
177,419,240.47 |
211,695,682.18 |
| 期末基金份额净值 |
0.73 |
0.58 |
0.62 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-27.47 |
-42.11 |
-38.34 |
-34.84 |
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