华安研究智选混合C(011693)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华安研究智选混合C(011693)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,342,976.08	1,719,922.78	7,588,277.00	3,788,469.36
存出保证金	483,693.29	885,877.87	895,923.91	243,464.24
交易性金融资产	2,074,460,215.79	1,910,715,333.87	2,262,173,828.87	2,671,071,272.84
其中：股票投资	2,063,571,859.60	1,830,699,070.86	2,251,934,738.46	2,660,926,755.03
债券投资	10,888,356.19	80,016,263.01	10,239,090.41	10,144,517.81
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	150,021,917.81	-	150,030,821.92
应收证券清算款	18,412,761.49	48,764,989.61	4,050,643.73	562,698.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	251,006.59	-	108,239.26
应收申购款	65,855.77	27,935.71	12,522.04	33,309.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,556,008,232.25	2,499,483,849.74	2,942,335,562.37	3,364,529,149.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	26,748,518.44	39,751,375.09	43,386,788.73	3.53
应付赎回款	6,831,005.32	5,453,878.59	4,276,562.68	2,786,753.90
应付管理人报酬	2,557,535.91	2,427,529.93	2,993,239.65	3,288,738.46
应付托管费	426,255.98	404,588.33	498,873.27	548,123.10
应付销售服务费	75,617.79	73,659.03	92,737.59	103,892.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	878.54	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	4,946,838.62	3,725,113.87	3,735,187.66	4,785,064.53
负债合计	41,586,650.60	51,836,144.84	54,983,389.58	11,512,575.56
所有者权益
实收基金	3,381,943,822.25	4,136,008,308.65	4,594,315,731.27	5,063,166,366.92
未分配利润	-867,522,240.60	-1,688,360,603.75	-1,706,963,558.48	-1,710,149,793.04
所有者权益合计	2,514,421,581.65	2,447,647,704.90	2,887,352,172.79	3,353,016,573.88
负债及所有者权益总计	2,556,008,232.25	2,499,483,849.74	2,942,335,562.37	3,364,529,149.44

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