华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,590,342.95 |
3,183,473.92 |
10,895,351.44 |
4,589,893.90 |
| 本期利润 |
16,016,446.23 |
3,510,464.35 |
18,103,420.28 |
13,420,695.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.03 |
0.12 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.38 |
3.43 |
14.65 |
10.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.19 |
3.66 |
15.95 |
11.82 |
| 期末可供分配利润 |
2,370,550.82 |
-13,803,522.32 |
-20,322,603.31 |
-32,311,128.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
72,512,555.40 |
95,667,485.37 |
111,681,692.59 |
135,476,693.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.93 |
0.90 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.84 |
-7.08 |
-10.36 |
-13.55 |
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