2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
收入 | -51,424,974.91 | 860,885.84 | 582,557.50 |
利息合计 | 169,345.27 | 860,885.84 | 582,557.50 |
其中:存款利息收入 | 169,345.27 | 490,899.00 | 287,172.23 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 369,986.84 | 295,385.27 |
投资收益合计 | -57,465,836.53 | -11,366,413.30 | 968,460.75 |
其中:股票投资收益 | -59,856,758.73 | -13,080,181.92 | 431,881.01 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 2,390,922.20 | 1,713,768.62 | 536,579.74 |
公允价值变动收益 | 5,824,741.91 | 8,485,821.59 | 14,677,383.72 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 46,774.44 | 150,055.17 | 0.00 |
费用 | 2,650,312.54 | 7,115,445.55 | 1,763,284.52 |
管理人报酬 | 1,911,833.86 | 3,948,453.34 | 1,155,300.73 |
基金托管费 | 318,638.99 | 658,075.59 | 192,550.13 |
销售服务费 | 327,894.26 | 655,593.42 | 190,397.53 |
交易费用 | 0.00 | 1,700,211.30 | 182,240.12 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -54,075,287.45 | -8,985,096.25 | 14,465,117.45 |