平安鑫瑞混合A(011761)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,449,321.51 |
10,912,142.21 |
6,115,177.15 |
8,962,175.51 |
| 本期利润 |
5,589,889.59 |
9,765,387.41 |
5,188,018.10 |
9,687,954.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
4.67 |
3.06 |
6.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.57 |
5.09 |
3.09 |
6.56 |
| 期末可供分配利润 |
33,238,542.21 |
9,756,522.62 |
9,849,815.89 |
2,920,969.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
382,161,949.75 |
134,789,438.76 |
182,801,589.51 |
158,920,479.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.94 |
9.13 |
7.05 |
3.84 |
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