平安鑫瑞混合A(011761)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 平安鑫瑞混合A(011761) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

平安鑫瑞混合A(011761)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,754,016.60	10,993,911.00	17,852,635.02	10,486,512.60
利息合计	922,834.90	406,347.15	299,656.59	199,957.70
其中：存款利息收入	239,491.01	89,243.29	82,135.95	32,073.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	683,343.89	317,103.86	217,520.64	167,884.28
投资收益合计	27,810,967.03	11,733,457.76	16,274,413.64	7,255,056.71
其中：股票投资收益	4,757,865.47	-1,677,222.79	-486,553.60	-389,730.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,445,372.19	13,162,332.67	16,952,839.90	7,588,335.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-834,784.26	30,287.11	-417,481.29	-
股利收益	442,513.63	218,060.77	225,608.63	56,451.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,158,872.22	-1,482,994.36	1,026,424.66	2,992,963.94
其他收入	1,179,086.89	337,100.45	252,140.13	38,534.25
费用	4,424,791.62	1,528,774.85	2,641,377.52	1,213,438.91
管理人报酬	3,272,839.47	1,024,856.63	1,510,527.84	746,790.76
基金托管费	647,958.95	273,295.13	402,807.34	199,144.18
销售服务费	50,130.14	10,771.45	9,427.02	4,657.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	239,525.56	120,730.45	513,356.43	154,843.33
其中：卖出回购金融资产支出	239,525.56	120,730.45	513,356.43	154,843.33
其他费用	194,222.50	96,455.34	194,200.00	103,135.36
利润总额	23,329,224.98	9,465,136.15	15,211,257.50	9,273,073.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年