兴银高端制造混合C(011766)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,760,324.95 |
-560,481.09 |
108,901.36 |
176,554.76 |
| 本期利润 |
4,408,584.27 |
-424,683.17 |
-79,069.39 |
-112,884.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
-0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.25 |
-2.07 |
-0.35 |
-0.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.60 |
-2.91 |
-0.01 |
-0.34 |
| 期末可供分配利润 |
-2,984,422.18 |
-9,121,886.86 |
-9,245,885.41 |
-9,810,339.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.32 |
-0.30 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
19,642,004.90 |
19,063,353.14 |
21,233,963.10 |
22,290,051.08 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.68 |
0.70 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.19 |
-32.36 |
-30.33 |
-30.56 |
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