兴银高端制造混合C(011766)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银高端制造混合C(011766)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	13,144,828.61	-757,977.14	1,031,532.38	281,747.01
利息合计	18,622.33	7,793.68	14,627.19	7,648.10
其中：存款利息收入	18,622.33	7,793.68	14,627.19	7,648.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,799,494.81	-1,019,562.46	1,366,420.66	1,014,611.96
其中：股票投资收益	8,087,313.24	-1,536,530.19	258,508.67	260,987.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,547.26	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	704,634.31	516,967.73	1,107,911.99	753,624.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,321,486.53	253,327.76	-352,447.47	-741,646.65
其他收入	5,224.94	463.88	2,932.00	1,133.60
费用	952,209.57	478,294.79	1,040,166.22	539,925.45
管理人报酬	653,009.98	327,837.42	719,916.03	373,931.25
基金托管费	108,835.08	54,639.64	119,985.94	62,321.81
销售服务费	79,334.28	40,743.82	89,244.25	46,423.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,030.00	55,073.91	111,020.00	57,248.53
利润总额	12,192,619.04	-1,236,271.93	-8,633.84	-258,178.44

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